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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 800.00 | 23 531.00 | 10 270.00 | 33 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 670.00 | 36 401.00 | 10 269.00 | 46 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 250.00 | | 282 250.00 | 282 250.00 |
BZ Autres créances | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 038.00 | | 420 038.00 | 420 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 708.00 | 36 401.00 | 430 308.00 | 466 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 45 110.00 | 38 157.00 | | 45 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133.00 | 6 953.00 | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 64 139.00 | 62 006.00 | | 64 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 056.00 | 189.00 | | 6 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 903.00 | 324 770.00 | | 242 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 826.00 | 140 624.00 | | 116 826.00 |
EA Autres dettes | | 3 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 168.00 | 469 744.00 | | 366 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 308.00 | 531 751.00 | | 430 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 168.00 | 469 744.00 | | 366 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 056.00 | 189.00 | | 6 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 138.00 | | 309 138.00 | 309 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 138.00 | | 309 138.00 | 309 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 868.00 | 12 871.00 | | 8 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 868.00 | 12 871.00 | | 8 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | 9 155.00 | | 4 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 9 155.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 615.00 | 3 716.00 | | 4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 060.00 | 449 012.00 | | 320 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 927.00 | 442 058.00 | | 317 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133.00 | 6 953.00 | | 2 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 722.00 | | 5 948.00 | 40 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 722.00 | | 5 948.00 | 40 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 118.00 | 3 283.00 | | 33 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 118.00 | 3 283.00 | | 33 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 903.00 | 242 903.00 | | 242 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UX Autres créances clients | 282 250.00 | 282 250.00 | | 282 250.00 |
VB T. V. A. | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 780.00 | 340 780.00 | | 340 780.00 |
VW T.V.A. | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 168.00 | 366 168.00 | | 366 168.00 |