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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 257.00 | 16 818.00 | 39 440.00 | 56 257.00 |
BN En cours de production de biens | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 309.00 | 17 580.00 | 1 497 729.00 | 1 515 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 496.00 | 17 580.00 | 2 231 916.00 | 2 249 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 753.00 | 34 398.00 | 2 271 356.00 | 2 305 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 094.00 | 140 593.00 | | 91 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 436.00 | -49 499.00 | | -143 436.00 |
DL TOTAL (I) | 167 657.00 | 311 094.00 | | 167 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 601.00 | 1 365 137.00 | | 1 262 601.00 |
EA Autres dettes | 195 604.00 | 190 311.00 | | 195 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 698.00 | 1 982 364.00 | | 2 103 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 356.00 | 2 293 458.00 | | 2 271 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -35 571.00 | | -35 571.00 | -35 571.00 |
FG Production vendue services | 935 350.00 | | 935 350.00 | 935 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 779.00 | | 899 779.00 | 899 779.00 |
FM Production stockée | | | -35 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 178.00 | 1 233.00 | | 14 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 978.00 | 9 933.00 | | 15 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 135.00 | 2 208.00 | | 11 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 135.00 | 2 208.00 | | 11 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 844.00 | 7 725.00 | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 637.00 | 1 268 935.00 | | 898 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 073.00 | 1 318 433.00 | | 1 042 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 436.00 | -49 499.00 | | -143 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 198.00 | 17 580.00 | 18 198.00 | 18 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 198.00 | 17 580.00 | 18 198.00 | 18 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 198.00 | 17 580.00 | 18 198.00 | 18 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 601.00 | 1 262 601.00 | | 1 262 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 604.00 | 195 604.00 | | 195 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 472.00 | 2 172 032.00 | 19 440.00 | 2 191 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 698.00 | 2 103 698.00 | | 2 103 698.00 |