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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 135.00 | 45 841.00 | 429 294.00 | 475 135.00 |
BZ Autres créances | 366 781.00 | | 366 781.00 | 366 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 789.00 | 45 841.00 | 838 948.00 | 884 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 579.00 | 45 841.00 | 850 739.00 | 896 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 91 094.00 | | |
DH Report à nouveau | -163 650.00 | -143 436.00 | | -163 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 129.00 | -111 307.00 | | -227 129.00 |
DL TOTAL (I) | -170 778.00 | 56 350.00 | | -170 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 007.00 | 241 007.00 | | 241 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 404.00 | 625 865.00 | | 580 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 018.00 | 196 769.00 | | 102 018.00 |
EA Autres dettes | 97 887.00 | 259 377.00 | | 97 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 517.00 | 1 323 217.00 | | 1 021 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 739.00 | 1 379 568.00 | | 850 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 030.00 | | -7 030.00 | -7 030.00 |
FG Production vendue services | 469 577.00 | | 469 577.00 | 469 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 547.00 | | 462 547.00 | 462 547.00 |
FM Production stockée | | | -4 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 090.00 | 2 109.00 | | 7 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 715.00 | 13 369.00 | | 21 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 805.00 | 15 478.00 | | 28 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 14 875.00 | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 161.00 | 14 875.00 | | 23 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 644.00 | 603.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 739.00 | 600 031.00 | | 486 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 867.00 | 711 338.00 | | 713 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 129.00 | -111 307.00 | | -227 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | 45 841.00 | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | 45 841.00 | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 45 841.00 | 192.00 | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 007.00 | 241 007.00 | | 241 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 404.00 | 580 404.00 | | 580 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 887.00 | 97 887.00 | | 97 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 803.00 | 844 012.00 | 11 790.00 | 855 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 517.00 | 1 021 517.00 | | 1 021 517.00 |