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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 872.00 | 10 200.00 | 42 672.00 | 52 872.00 |
BN En cours de production de biens | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 126.00 | 192.00 | 677 934.00 | 678 126.00 |
BZ Autres créances | 587 863.00 | | 587 863.00 | 587 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 088.00 | 192.00 | 1 336 896.00 | 1 337 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 960.00 | 10 392.00 | 1 379 568.00 | 1 389 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 094.00 | 91 094.00 | | 91 094.00 |
DH Report à nouveau | -143 436.00 | | | -143 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 307.00 | -143 436.00 | | -111 307.00 |
DL TOTAL (I) | 56 350.00 | 167 657.00 | | 56 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 120.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 007.00 | 237 000.00 | | 241 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 865.00 | 1 262 601.00 | | 625 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 769.00 | 408 374.00 | | 196 769.00 |
EA Autres dettes | 259 377.00 | 195 604.00 | | 259 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 217.00 | 2 103 698.00 | | 1 323 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 568.00 | 2 271 356.00 | | 1 379 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -34 725.00 | | -34 725.00 | -34 725.00 |
FG Production vendue services | 597 808.00 | | 597 808.00 | 597 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 083.00 | | 563 083.00 | 563 083.00 |
FM Production stockée | | | 3 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | 14 178.00 | | 2 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 369.00 | 1 800.00 | | 13 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 478.00 | 15 978.00 | | 15 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 875.00 | 11 135.00 | | 14 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 875.00 | 11 135.00 | | 14 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | 4 844.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 031.00 | 898 637.00 | | 600 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 338.00 | 1 042 073.00 | | 711 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 307.00 | -143 436.00 | | -111 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 580.00 | 192.00 | 17 580.00 | 17 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 580.00 | 192.00 | 17 580.00 | 17 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 580.00 | 192.00 | 17 580.00 | 17 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 007.00 | 241 007.00 | | 241 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 865.00 | 625 865.00 | | 625 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 377.00 | 259 377.00 | | 259 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 769.00 | 196 769.00 | | 196 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 047.00 | 1 267 376.00 | 22 672.00 | 1 290 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 217.00 | 1 323 217.00 | | 1 323 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |