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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 996.00 | 15 765.00 | 40 231.00 | 55 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 462.00 | 95 065.00 | 41 397.00 | 136 462.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 658.00 | 110 831.00 | 86 828.00 | 197 658.00 |
060 Stock marchandises | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 614.00 | | 95 614.00 | 95 614.00 |
072 Créances – Autres | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
084 Disponibilités | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 992.00 | | 173 992.00 | 173 992.00 |
110 Total général Actif | 371 651.00 | 110 831.00 | 260 820.00 | 371 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 893.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 176 579.00 | | | 176 579.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 631 670.00 | 205 096.00 | | 631 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 973.00 | 380 070.00 | | 423 973.00 |
224 Production immobilisée | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 347.00 | 14.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 076 149.00 | 585 179.00 | | 1 076 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 952.00 | 95 843.00 | | 363 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -237.00 | -3 972.00 | | -237.00 |
242 Autres charges externes. | 255 852.00 | 220 219.00 | | 255 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 064.00 | 8 046.00 | | 11 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 499.00 | 161 293.00 | | 271 499.00 |
252 Charges sociales | 103 254.00 | 67 454.00 | | 103 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 152.00 | 29 290.00 | | 37 152.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 2 881.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 042 617.00 | 581 054.00 | | 1 042 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 532.00 | 4 125.00 | | 33 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 3 673.00 | 245.00 | | 3 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | 219.00 | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | -267.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 232.00 | 3 929.00 | | 27 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 881.00 | | | -3 881.00 |