| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 052.00 | 21 508.00 | 18 544.00 | 40 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 121.00 | 114 521.00 | 44 599.00 | 159 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 053.00 | 136 029.00 | 89 023.00 | 225 053.00 |
BT Marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 938.00 | 12 130.00 | 151 808.00 | 163 938.00 |
BZ Autres créances | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CF Disponibilités | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 545.00 | 12 130.00 | 254 415.00 | 266 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 597.00 | 148 159.00 | 343 438.00 | 491 597.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868.00 | 24 799.00 | | 1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | 27 232.00 | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | 128 333.00 | 96 031.00 | | 128 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 056.00 | 30 812.00 | | 18 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 1 302.00 | | 1 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 841.00 | 33 829.00 | | 106 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 824.00 | 75 736.00 | | 59 824.00 |
EA Autres dettes | | 8 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 484.00 | 14 255.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 105.00 | 164 789.00 | | 215 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 438.00 | 260 820.00 | | 343 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 105.00 | 164 789.00 | | 215 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 739.00 | 92 121.00 | 499 860.00 | 407 739.00 |
FG Production vendue services | 199 542.00 | | 199 542.00 | 199 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 281.00 | 92 121.00 | 699 402.00 | 607 281.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 130.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 28.00 | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 860.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 860.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 111.00 | -832.00 | | 4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 1 796.00 | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 960.00 | 1 076 177.00 | | 703 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 495.00 | 1 048 945.00 | | 671 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 466.00 | 27 232.00 | | 32 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 658.00 | | 28 269.00 | 197 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875.00 | | 225 053.00 | 875.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | 159 121.00 | 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 337.00 | | 2 715.00 | 37 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 462.00 | | 23 534.00 | 136 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 2 021.00 | 5 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 831.00 | 25 346.00 | 147.00 | 110 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 765.00 | 5 743.00 | | 15 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 065.00 | 19 603.00 | 147.00 | 95 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VC Groupe et associés | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 674.00 | 212 453.00 | 5 221.00 | 217 674.00 |
VW T.V.A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 10 797.00 | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 217.00 | 14 469.00 | | 10 217.00 |
ST Autres comptes | 64 781.00 | 117 661.00 | | 64 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 445.00 | 63 471.00 | | 35 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 45 811.00 | 60 251.00 | | 45 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 639.00 | 267.00 | | 4 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 785.00 | 11 064.00 | | 7 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 829.00 | 246 686.00 | | 197 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 958.00 | 107 949.00 | | 61 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 254.00 | 255 852.00 | | 156 254.00 |