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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 485.00 | 68 142.00 | 5 343.00 | 73 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 957.00 | 168 965.00 | 4 992.00 | 173 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 145.00 | 281 309.00 | 74 836.00 | 356 145.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 273.00 | 69 077.00 | 137 196.00 | 206 273.00 |
BZ Autres créances | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CF Disponibilités | 175 853.00 | | 175 853.00 | 175 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 740.00 | 69 077.00 | 399 663.00 | 468 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 886.00 | 350 386.00 | 474 499.00 | 824 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 677.00 | 44 202.00 | 50 475.00 | 94 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
DH Report à nouveau | -59 423.00 | | | -59 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 735.00 | -59 423.00 | | 34 735.00 |
DL TOTAL (I) | 122 729.00 | 87 993.00 | | 122 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 000.00 | 211 391.00 | | 239 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | 17 760.00 | | 27 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 349.00 | 120 299.00 | | 76 349.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | 7 787.00 | | 8 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 771.00 | 364 783.00 | | 351 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 499.00 | 452 776.00 | | 474 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 771.00 | 165 783.00 | | 112 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 331.00 | | 246 331.00 | 246 331.00 |
FG Production vendue services | 258 150.00 | | 258 150.00 | 258 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 480.00 | | 504 480.00 | 504 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 364.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | 1 504.00 | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 111.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 111.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 696.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 696.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -585.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 377.00 | 440 191.00 | | 505 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 642.00 | 499 615.00 | | 470 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 735.00 | -59 423.00 | | 34 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 584.00 | 7 767.00 | | 14 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 607.00 | | 7 539.00 | 348 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 485.00 | | 4 000.00 | 69 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 821.00 | | 3 136.00 | 170 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | 403.00 | 13 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 912.00 | 28 398.00 | | 252 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 266.00 | 18 936.00 | | 25 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 156.00 | 3 986.00 | | 64 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 489.00 | 5 476.00 | | 163 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 712.00 | 12 364.00 | | 56 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 712.00 | 12 364.00 | | 56 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 712.00 | 12 364.00 | | 56 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
UX Autres créances clients | 119 497.00 | 119 497.00 | | 119 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
VB T. V. A. | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VC Groupe et associés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 680.00 | 267 654.00 | 12 026.00 | 279 680.00 |
VW T.V.A. | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 237.00 | 112 237.00 | 239 000.00 | 351 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 8 239.00 | | 3 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 149.00 | 4 547.00 | | 3 149.00 |
ST Autres comptes | 199 337.00 | 146 968.00 | | 199 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 906.00 | 40 061.00 | | 37 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 354.00 | 7 767.00 | | 14 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 4 458.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 881.00 | 12 697.00 | | 4 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 286.00 | 94 555.00 | | 118 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 393.00 | 191 576.00 | | 240 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |