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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 309.00 | | 1 133 309.00 | 1 133 309.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 157.00 | | 1 147 157.00 | 1 147 157.00 |
CU Autres participations | 1 133 309.00 | | 1 133 309.00 | 1 133 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 250.00 | | | 624 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
DG Autres réserves | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DH Report à nouveau | -751.00 | | | -751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 910.00 | | | 196 910.00 |
DL TOTAL (I) | 913 068.00 | | | 913 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | | | 774.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 089.00 | | | 234 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 157.00 | | | 1 147 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 089.00 | | | 234 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 910.00 | | | 196 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 232 055.00 | 232 055.00 | | 232 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 089.00 | 234 089.00 | | 234 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
ST Autres comptes | 550.00 | | | 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |