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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 309.00 | | 1 133 309.00 | 1 133 309.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 661.00 | | 1 202 661.00 | 1 202 661.00 |
CU Autres participations | 1 133 309.00 | | 1 133 309.00 | 1 133 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 250.00 | | | 624 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
DG Autres réserves | 366 631.00 | | | 366 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 774.00 | | | 145 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 080.00 | | | 1 199 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 661.00 | | | 1 202 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 197.00 | | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 730.00 | | | 148 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 774.00 | | | 145 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
ST Autres comptes | 623.00 | | | 623.00 |
ZE Dividendes | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |