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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 309.00 | | 1 133 309.00 | 1 133 309.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 606.00 | | 1 204 606.00 | 1 204 606.00 |
CU Autres participations | 1 133 309.00 | | 1 133 309.00 | 1 133 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 250.00 | 624 250.00 | | 624 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
DG Autres réserves | 336 645.00 | 451 853.00 | | 336 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 758.00 | 59 581.00 | | 179 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 078.00 | 1 198 110.00 | | 1 203 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 833.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527.00 | 2 685.00 | | 1 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 606.00 | 1 200 795.00 | | 1 204 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527.00 | 2 685.00 | | 1 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 720.00 | 64 220.00 | | 187 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 961.00 | 4 639.00 | | 7 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 758.00 | 59 581.00 | | 179 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
ST Autres comptes | 567.00 | | | 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |