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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 7 185.00 | 602.00 | 7 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 103.00 | 4 795.00 | 3 308.00 | 8 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 439.00 | 54 438.00 | 4 002.00 | 58 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 868.00 | | 192 868.00 | 192 868.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CF Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 110.00 | | 203 110.00 | 203 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 550.00 | 54 438.00 | 207 112.00 | 261 550.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 891.00 | 61 312.00 | | 67 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 029.00 | 6 579.00 | | -55 029.00 |
DL TOTAL (I) | 23 862.00 | 78 891.00 | | 23 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 371.00 | 82 538.00 | | 34 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 641.00 | 81 776.00 | | 33 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | 13 370.00 | | 32 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 236.00 | 63 078.00 | | 83 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 250.00 | 240 762.00 | | 183 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 112.00 | 319 653.00 | | 207 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 231.00 | 224 883.00 | | 179 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 694.00 | 47 293.00 | | 10 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 885.00 | |
GE Autres charges | | | 51 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 203.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 203.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -203.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 512.00 | -2 104.00 | | -1 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 029.00 | 6 579.00 | | -55 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 885.00 | 1 095.00 | | 10 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 275.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 820.00 | | 3 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 677.00 | 19 658.00 | 4 020.00 | 23 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 276.00 | 199 318.00 | 32 958.00 | 232 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 250.00 | 179 231.00 | 4 020.00 | 183 250.00 |