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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 742.00 | 8 673.00 | 6 069.00 | 14 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 776.00 | 16 461.00 | 6 315.00 | 22 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 030.00 | 50 000.00 | 188 030.00 | 238 030.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CF Disponibilités | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 231.00 | 50 000.00 | 200 231.00 | 250 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 007.00 | 66 461.00 | 206 546.00 | 273 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DH Report à nouveau | -120 073.00 | -103 242.00 | | -120 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 946.00 | -16 831.00 | | 62 946.00 |
DL TOTAL (I) | 43 543.00 | -19 403.00 | | 43 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 269.00 | 44 301.00 | | 39 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 651.00 | 63 595.00 | | 31 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 11 031.00 | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 008.00 | 42 356.00 | | 77 008.00 |
EA Autres dettes | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 003.00 | 161 283.00 | | 163 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 546.00 | 141 880.00 | | 206 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 072.00 | 144 342.00 | | 131 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 082.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 2 583.00 | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | 2 583.00 | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 192.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 192.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | 2 391.00 | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 577.00 | 150 392.00 | | 206 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 631.00 | 167 223.00 | | 143 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 946.00 | -16 831.00 | | 62 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | 2.00 | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 295.00 | 1 166.00 | | 15 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | 1 166.00 | | 7 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
UX Autres créances clients | 238 030.00 | 238 030.00 | | 238 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 269.00 | 7 338.00 | 29 931.00 | 39 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 978.00 | 243 978.00 | | 243 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 003.00 | 131 072.00 | 29 931.00 | 163 003.00 |