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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 742.00 | 7 508.00 | 7 235.00 | 14 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 774.00 | 15 296.00 | 7 479.00 | 22 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 170.00 | 50 000.00 | 127 170.00 | 177 170.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 401.00 | 50 000.00 | 134 401.00 | 184 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 175.00 | 65 295.00 | 141 880.00 | 207 175.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 10 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DH Report à nouveau | -103 242.00 | | | -103 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 831.00 | -103 242.00 | | -16 831.00 |
DL TOTAL (I) | -19 403.00 | -77 573.00 | | -19 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 301.00 | 18 849.00 | | 44 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 595.00 | 168 349.00 | | 63 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 12 685.00 | | 11 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 356.00 | 67 878.00 | | 42 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 283.00 | 267 762.00 | | 161 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 880.00 | 190 189.00 | | 141 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 342.00 | 97 372.00 | | 144 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 082.00 | 16 288.00 | | 22 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 39 833.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 49 333.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | -49 333.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440.00 | -2 770.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 392.00 | 176 438.00 | | 150 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 223.00 | 279 680.00 | | 167 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 831.00 | -103 242.00 | | -16 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 783.00 | | 6 639.00 | 18 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 22 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 14 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | | 6 639.00 | 10 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 076.00 | 1 219.00 | | 14 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289.00 | 1 219.00 | | 6 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
UX Autres créances clients | 177 170.00 | 177 170.00 | | 177 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 219.00 | 5 277.00 | 16 941.00 | 22 219.00 |
VI Groupe et associés | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VP Divers | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 401.00 | 184 401.00 | | 184 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 283.00 | 144 342.00 | 16 941.00 | 161 283.00 |