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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 177.00 | 8 623.00 | 554.00 | 9 177.00 |
AH Fonds commercial | 255 660.00 | | 255 660.00 | 255 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 144.00 | 9 677.00 | 31 467.00 | 41 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 369.00 | 26 659.00 | 7 710.00 | 34 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 734.00 | 93 134.00 | 15 600.00 | 108 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 684.00 | 138 093.00 | 313 591.00 | 451 684.00 |
BT Marchandises | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 335.00 | 80 994.00 | 755 341.00 | 836 335.00 |
BZ Autres créances | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
CF Disponibilités | 89 519.00 | | 89 519.00 | 89 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 270.00 | 80 994.00 | 1 041 276.00 | 1 122 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 954.00 | 219 087.00 | 1 354 867.00 | 1 573 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 466 386.00 | 431 023.00 | | 466 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 526.00 | 35 363.00 | | 122 526.00 |
DL TOTAL (I) | 627 412.00 | 504 886.00 | | 627 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 277.00 | 2 138.00 | | 11 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 744.00 | 69 744.00 | | 74 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 687.00 | 1 615.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 50 799.00 | | 78 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 019.00 | 465 796.00 | | 558 019.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 16 754.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 455.00 | 606 846.00 | | 727 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 867.00 | 1 111 732.00 | | 1 354 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 680.00 | 606 846.00 | | 723 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 314.00 | | 618 314.00 | 618 314.00 |
FG Production vendue services | 2 755 776.00 | | 2 755 776.00 | 2 755 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 089.00 | | 3 374 089.00 | 3 374 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 218.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 1 510.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 1 510.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | 283.00 | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 283.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785.00 | 1 227.00 | | -3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 387.00 | 3 022 081.00 | | 3 423 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 861.00 | 2 986 718.00 | | 3 300 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 526.00 | 35 363.00 | | 122 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 346.00 | | 10 338.00 | 441 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 151.00 | | 830.00 | 305 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 595.00 | | 9 508.00 | 133 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 890.00 | 18 203.00 | | 119 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 049.00 | 4 251.00 | | 14 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 841.00 | 13 952.00 | | 105 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 410.00 | 25 218.00 | 3 634.00 | 59 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 410.00 | 25 218.00 | 3 634.00 | 59 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 410.00 | 25 218.00 | 3 634.00 | 59 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 218.00 | 3 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 833.00 | 151 833.00 | | 151 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 621.00 | 174 621.00 | | 174 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 740 417.00 | | | 740 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 275.00 | 7 500.00 | 3 775.00 | 11 275.00 |
VI Groupe et associés | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
VP Divers | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 713.00 | 1 017 113.00 | 2 600.00 | 1 019 713.00 |
VW T.V.A. | 186 713.00 | 186 713.00 | | 186 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 769.00 | 719 993.00 | 3 775.00 | 723 769.00 |