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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 981.00 | 16 736.00 | 12 244.00 | 28 981.00 |
AH Fonds commercial | 315 660.00 | | 315 660.00 | 315 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 144.00 | 21 600.00 | 19 544.00 | 41 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 637.00 | 26 911.00 | 725.00 | 27 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 563.00 | 114 513.00 | 76 051.00 | 190 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 246.00 | 179 761.00 | 460 486.00 | 640 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BT Marchandises | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 536.00 | 42 989.00 | 1 126 547.00 | 1 169 536.00 |
BZ Autres créances | 131 834.00 | | 131 834.00 | 131 834.00 |
CF Disponibilités | 123 776.00 | | 123 776.00 | 123 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 575.00 | 42 989.00 | 1 452 586.00 | 1 495 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 821.00 | 222 749.00 | 1 913 071.00 | 2 135 821.00 |
CU Autres participations | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 688 763.00 | 588 912.00 | | 688 763.00 |
DH Report à nouveau | | 92 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 775.00 | 7 165.00 | | 55 775.00 |
DL TOTAL (I) | 783 038.00 | 727 263.00 | | 783 038.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 179.00 | 140 714.00 | | 117 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 668.00 | 92 328.00 | | 158 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 271.00 | 69 928.00 | | 82 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 496.00 | 484 487.00 | | 683 496.00 |
EA Autres dettes | 73 419.00 | 53 794.00 | | 73 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 033.00 | 868 873.00 | | 1 115 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 071.00 | 1 606 137.00 | | 1 913 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 871.00 | | 1 882.00 | 44 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 871.00 | | 1 882.00 | 44 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 871.00 | 15 000.00 | 11 882.00 | 54 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 668.00 | 66 360.00 | 92 308.00 | 158 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 179.00 | 49 772.00 | 67 407.00 | 117 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 496.00 | 683 496.00 | | 683 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 094.00 | 1 279 307.00 | 57 787.00 | 1 337 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 033.00 | 955 319.00 | 159 714.00 | 1 115 033.00 |