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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 104.00 | 11 568.00 | 8 536.00 | 20 104.00 |
AH Fonds commercial | 315 660.00 | | 315 660.00 | 315 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 144.00 | 17 626.00 | 23 518.00 | 41 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 637.00 | 25 359.00 | 2 278.00 | 27 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 944.00 | 95 237.00 | 69 707.00 | 164 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 259.00 | 149 789.00 | 434 470.00 | 584 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BT Marchandises | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 460.00 | 44 871.00 | 770 589.00 | 815 460.00 |
BZ Autres créances | 146 020.00 | | 146 020.00 | 146 020.00 |
CF Disponibilités | 145 977.00 | | 145 977.00 | 145 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 538.00 | 44 871.00 | 1 171 667.00 | 1 216 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 796.00 | 194 659.00 | 1 606 137.00 | 1 800 796.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 588 912.00 | 588 912.00 | | 588 912.00 |
DH Report à nouveau | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | 92 686.00 | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 727 263.00 | 720 099.00 | | 727 263.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 714.00 | 46 394.00 | | 140 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 328.00 | 116 278.00 | | 92 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 94 615.00 | | 69 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 487.00 | 442 344.00 | | 484 487.00 |
EA Autres dettes | 53 794.00 | 2 030.00 | | 53 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 873.00 | 701 661.00 | | 868 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 137.00 | 1 421 760.00 | | 1 606 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 469.00 | 5 402.00 | | 39 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 469.00 | 5 402.00 | | 39 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 469.00 | 5 402.00 | | 39 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484 487.00 | 484 487.00 | | 484 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 714.00 | 42 983.00 | 97 731.00 | 140 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 872.00 | 1 019 112.00 | 4 760.00 | 1 023 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 873.00 | 678 815.00 | 190 058.00 | 868 873.00 |