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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798.00 | 4 762.00 | 36.00 | 4 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 271.00 | 7 515.00 | 1 756.00 | 9 271.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 222.00 | 4 489.00 | 93 733.00 | 98 222.00 |
BZ Autres créances | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 967.00 | 4 489.00 | 127 479.00 | 131 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 238.00 | 12 003.00 | 129 235.00 | 141 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 387.00 | 109 763.00 | | 14 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 704.00 | -95 377.00 | | 17 704.00 |
DL TOTAL (I) | 40 341.00 | 22 637.00 | | 40 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 010.00 | 53 893.00 | | 45 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 731.00 | 54 767.00 | | 27 731.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 7 013.00 | | 3 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 894.00 | 126 208.00 | | 88 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 235.00 | 148 844.00 | | 129 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 744.00 | | 215 744.00 | 215 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 744.00 | | 215 744.00 | 215 744.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 4 013.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 4 013.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 495.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 495.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | 3 517.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 119.00 | 221 716.00 | | 231 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 415.00 | 317 092.00 | | 213 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 704.00 | -95 377.00 | | 17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352.00 | 1 162.00 | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701.00 | 61.00 | | 4 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 010.00 | 37 523.00 | | 45 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 711.00 | 102 991.00 | 1 720.00 | 104 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 894.00 | 81 407.00 | | 88 894.00 |