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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 180.00 | 8 291.00 | 1 889.00 | 10 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 766.00 | 15 158.00 | 3 609.00 | 18 766.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 449.00 | 4 489.00 | 66 960.00 | 71 449.00 |
BZ Autres créances | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 275.00 | 4 489.00 | 81 787.00 | 86 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 042.00 | 19 647.00 | 85 395.00 | 105 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 226.00 | 32 112.00 | | 10 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 274.00 | -21 886.00 | | -7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 11 202.00 | 18 476.00 | | 11 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 46 642.00 | | 31 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 184.00 | 28 908.00 | | 13 184.00 |
EA Autres dettes | 16 193.00 | 3 655.00 | | 16 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 193.00 | 91 740.00 | | 74 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 395.00 | 110 217.00 | | 85 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 346.00 | 183 614.00 | | 114 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 620.00 | 205 499.00 | | 121 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 274.00 | -21 886.00 | | -7 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 175.00 | 2 983.00 | | 12 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | 2 983.00 | | 8 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 123.00 | 2 983.00 | | 8 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 175.00 | 2 983.00 | | 12 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 175.00 | 2 983.00 | | 12 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 996.00 | 83 276.00 | 1 720.00 | 84 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |