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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 766.00 | 17 046.00 | 1 720.00 | 18 766.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 818.00 | 6 435.00 | 35 383.00 | 41 818.00 |
BZ Autres créances | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CF Disponibilités | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 253.00 | 6 435.00 | 53 818.00 | 60 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 019.00 | 23 482.00 | 55 538.00 | 79 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DL TOTAL (I) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 251.00 | | | 118 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 844.00 | | | 110 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 489.00 | 6 435.00 | 4 489.00 | 4 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | 6 435.00 | 4 489.00 | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | 6 435.00 | 4 489.00 | 4 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 435.00 | 4 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 642.00 | 44 922.00 | 1 720.00 | 46 642.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
ST Autres comptes | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
YT Sous‐traitance | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 688.00 | | | 47 688.00 |