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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 1 870.00 | 434.00 | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 596.00 | 4 776.00 | 3 820.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 900.00 | 6 646.00 | 4 254.00 | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BZ Autres créances | 151 932.00 | | 151 932.00 | 151 932.00 |
CF Disponibilités | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 507.00 | | 182 507.00 | 182 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 407.00 | 6 646.00 | 186 761.00 | 193 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 248.00 | | | 177 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 761.00 | | | 186 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 248.00 | | | 177 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 498.00 | | 371 498.00 | 371 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 498.00 | | 371 498.00 | 371 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 777.00 | | | -10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 187.00 | | | 383 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 611.00 | | | 382 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 083.00 | | 817.00 | 10 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | | 817.00 | 10 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779.00 | 1 867.00 | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 1 867.00 | | 4 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
UX Autres créances clients | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 901.00 | | | 122 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 399.00 | 164 399.00 | | 164 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
ST Autres comptes | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 586.00 | | | 186 586.00 |
YT Sous‐traitance | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 125.00 | | | 361 125.00 |