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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | 5 560.00 | 8 600.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 464.00 | 7 865.00 | 8 600.00 | 16 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | 1 347.00 | 1 839.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 127 297.00 | | 127 297.00 | 127 297.00 |
CF Disponibilités | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 926.00 | 1 347.00 | 141 579.00 | 142 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 390.00 | 9 212.00 | 150 179.00 | 159 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 712.00 | | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
DL TOTAL (I) | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 179.00 | | | 150 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 427.00 | | 376 427.00 | 376 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 427.00 | | 376 427.00 | 376 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 574.00 | | | 398 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 690.00 | | | 366 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 900.00 | | 5 564.00 | 10 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | | 5 564.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646.00 | 1 219.00 | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | 1 219.00 | | 6 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
ST Autres comptes | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
YT Sous‐traitance | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 020.00 | | | 348 020.00 |