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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 372.00 | 99 372.00 | 30 000.00 | 129 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 880.00 | | 454 880.00 | 454 880.00 |
BZ Autres créances | 750 177.00 | | 750 177.00 | 750 177.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 036.00 | 99 372.00 | 1 237 664.00 | 1 337 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 036.00 | 99 372.00 | 1 237 664.00 | 1 337 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 327.00 | 930 752.00 | | -129 327.00 |
DL TOTAL (I) | -124 327.00 | 935 752.00 | | -124 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 714.00 | 699 714.00 | | 568 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 714.00 | 699 714.00 | | 568 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 933 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 277.00 | 1 707 203.00 | | 793 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 186 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 277.00 | 4 827 038.00 | | 793 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 664.00 | 6 462 504.00 | | 1 237 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 691 563.00 | | 4 691 563.00 | 4 691 563.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 563.00 | | 4 691 563.00 | 4 691 563.00 |
FM Production stockée | | | -6 874 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 874.00 | 16 293 933.00 | | 560 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 201.00 | 15 363 180.00 | | 690 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 327.00 | 930 752.00 | | -129 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 714.00 | | 131 000.00 | 699 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 609 627.00 | 99 372.00 | 2 609 627.00 | 2 609 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609 627.00 | 99 372.00 | 2 609 627.00 | 2 609 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309 341.00 | 99 372.00 | 2 740 627.00 | 3 309 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 372.00 | 2 740 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 277.00 | 793 277.00 | | 793 277.00 |
UX Autres créances clients | 454 630.00 | | | 454 630.00 |
VB T. V. A. | 142 407.00 | | | 142 407.00 |
VC Groupe et associés | 535 642.00 | | | 535 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 058.00 | 1 205 058.00 | | 1 205 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 277.00 | 793 277.00 | | 793 277.00 |