| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 372.00 | 99 372.00 | 30 000.00 | 129 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
BZ Autres créances | 440 278.00 | | 440 278.00 | 440 278.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 966.00 | 99 372.00 | 551 594.00 | 650 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 966.00 | 99 372.00 | 551 594.00 | 650 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 007.00 | -129 327.00 | | -166 007.00 |
DL TOTAL (I) | -161 007.00 | -124 327.00 | | -161 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 714.00 | 568 714.00 | | 448 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 714.00 | 568 714.00 | | 448 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 283.00 | 793 277.00 | | 261 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 888.00 | 793 277.00 | | 263 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 594.00 | 1 237 664.00 | | 551 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 719.00 | 560 874.00 | | 125 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 727.00 | 690 201.00 | | 291 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 007.00 | -129 327.00 | | -166 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 714.00 | | 120 000.00 | 568 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 086.00 | | 120 000.00 | 668 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 283.00 | 261 283.00 | | 261 283.00 |
UX Autres créances clients | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
VB T. V. A. | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
VC Groupe et associés | 365 503.00 | | | 365 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 957.00 | 516 957.00 | | 516 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 888.00 | 263 888.00 | | 263 888.00 |