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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 266.00 | 99 266.00 | 28 000.00 | 127 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
BZ Autres créances | 270 497.00 | | 270 497.00 | 270 497.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 734.00 | 99 266.00 | 350 468.00 | 449 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 734.00 | 99 266.00 | 350 468.00 | 449 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | 5 553.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 7 067.00 | 10 553.00 | | 7 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 714.00 | 245 714.00 | | 164 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 714.00 | 245 714.00 | | 164 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 366.00 | 202 366.00 | | 178 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 325.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 686.00 | 202 691.00 | | 178 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 468.00 | 458 958.00 | | 350 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 595.00 | 102 977.00 | | 85 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 527.00 | 97 424.00 | | 83 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067.00 | 5 553.00 | | 2 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 714.00 | | 81 000.00 | 245 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 980.00 | | 81 000.00 | 344 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 366.00 | 178 366.00 | | 178 366.00 |
UX Autres créances clients | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 263 852.00 | 263 852.00 | | 263 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 853.00 | 319 853.00 | | 319 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 686.00 | 178 686.00 | | 178 686.00 |