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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 299.00 | 6 169.00 | 12 130.00 | 18 299.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 479.00 | 6 169.00 | 12 310.00 | 18 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
072 Créances – Autres | | | 1.00 | |
084 Disponibilités | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
110 Total général Actif | 42 983.00 | 6 169.00 | 36 814.00 | 42 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 744.00 | 154 799.00 | | 161 744.00 |
222 Production stockée | -940.00 | -60.00 | | -940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 5 028.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 426.00 | 159 767.00 | | 165 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 663.00 | 39 207.00 | | 42 663.00 |
242 Autres charges externes. | 69 970.00 | 60 703.00 | | 69 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 776.00 | | 1 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 46.00 | | | 46.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 272.00 | 17 332.00 | | 27 272.00 |
252 Charges sociales | 2 112.00 | 1 358.00 | | 2 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | 4 112.00 | | 4 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 976.00 | 123 491.00 | | 147 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 450.00 | 36 277.00 | | 17 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 506.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 571.00 | 4 138.00 | | 4 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 5 263.00 | | 2 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 759.00 | 26 370.00 | | 13 759.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -141.00 | | | -141.00 |