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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 379.00 | 9 964.00 | 1 415.00 | 11 379.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 889.00 | 9 964.00 | 2 925.00 | 12 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
072 Créances – Autres | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
084 Disponibilités | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
110 Total général Actif | 48 961.00 | 9 964.00 | 38 998.00 | 48 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 270.00 | 140 913.00 | | 244 270.00 |
222 Production stockée | -18 340.00 | 18 340.00 | | -18 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 455.00 | | |
230 Autres produits | 1 228.00 | 2 072.00 | | 1 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 158.00 | 166 780.00 | | 227 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 718.00 | 47 012.00 | | 59 718.00 |
242 Autres charges externes. | 100 322.00 | 66 186.00 | | 100 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 1 027.00 | | 1 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 316.00 | 34 063.00 | | 38 316.00 |
252 Charges sociales | 13 968.00 | 16 861.00 | | 13 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 003.00 | 4 563.00 | | 2 003.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1 160.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 177.00 | 170 871.00 | | 216 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 981.00 | -4 091.00 | | 10 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 524.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 315.00 | 399.00 | | 3 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 559.00 | -5 014.00 | | 10 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 620.00 | | | 23 620.00 |