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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 298.00 | 15 011.00 | 5 287.00 | 20 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 788.00 | 15 011.00 | 6 777.00 | 21 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
072 Créances – Autres | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
084 Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
110 Total général Actif | 61 340.00 | 15 011.00 | 46 330.00 | 61 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 913.00 | 169 434.00 | | 140 913.00 |
222 Production stockée | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 455.00 | 2 658.00 | | 5 455.00 |
230 Autres produits | 2 072.00 | 646.00 | | 2 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 780.00 | 172 738.00 | | 166 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 012.00 | 51 728.00 | | 47 012.00 |
242 Autres charges externes. | 66 186.00 | 62 874.00 | | 66 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 1 188.00 | | 1 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40.00 | | | 40.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 063.00 | 28 762.00 | | 34 063.00 |
252 Charges sociales | 16 861.00 | 6 685.00 | | 16 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 563.00 | 4 278.00 | | 4 563.00 |
262 Autres charges | 1 160.00 | 1 458.00 | | 1 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 871.00 | 156 972.00 | | 170 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 091.00 | 15 766.00 | | -4 091.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 886.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | 387.00 | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 964.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 014.00 | 12 529.00 | | -5 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |