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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 755.00 | 14 725.00 | 43 030.00 | 57 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 985 600.00 | | 985 600.00 | 985 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 669.00 | 43 494.00 | 20 175.00 | 63 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 171.00 | 115 930.00 | 62 240.00 | 178 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 906.00 | 174 699.00 | 1 111 206.00 | 1 285 906.00 |
BT Marchandises | 125 405.00 | | 125 405.00 | 125 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 444.00 | 7 974.00 | 27 470.00 | 35 444.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 186.00 | 7 974.00 | 193 212.00 | 201 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 093.00 | 182 674.00 | 1 304 419.00 | 1 487 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 467.00 | 291 439.00 | | 334 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 947.00 | 43 027.00 | | 47 947.00 |
DL TOTAL (I) | 387 915.00 | 339 967.00 | | 387 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 284.00 | 94 010.00 | | 89 284.00 |
EA Autres dettes | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 504.00 | 993 119.00 | | 916 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 419.00 | 1 333 087.00 | | 1 304 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 849.00 | 5 125.00 | | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849.00 | 5 125.00 | | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | 5 125.00 | | 2 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 909.00 | 48 749.00 | 160.00 | 48 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 504.00 | 267 844.00 | 290 497.00 | 916 504.00 |