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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
AH Fonds commercial | 985 600.00 | | 985 600.00 | 985 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 670.00 | 63 605.00 | 65.00 | 63 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 715.00 | 180 670.00 | 1 045.00 | 181 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 604.00 | 244 275.00 | 1 030 330.00 | 1 274 604.00 |
BT Marchandises | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 015.00 | 15 247.00 | 19 768.00 | 35 015.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 996.00 | 15 247.00 | 192 749.00 | 207 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 600.00 | 259 522.00 | 1 223 078.00 | 1 482 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 517 938.00 | 467 710.00 | | 517 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 021.00 | 50 227.00 | | 61 021.00 |
DL TOTAL (I) | 584 459.00 | 523 438.00 | | 584 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 781.00 | 496 608.00 | | 442 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 2 388.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 640.00 | 103 974.00 | | 102 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 698.00 | 48 007.00 | | 50 698.00 |
EA Autres dettes | 40 963.00 | 28 203.00 | | 40 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 620.00 | 679 179.00 | | 638 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 078.00 | 1 202 617.00 | | 1 223 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 574.00 | 11 701.00 | | 232 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 574.00 | 11 701.00 | | 232 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 102.00 | 145.00 | | 15 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 102.00 | 145.00 | | 15 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 102.00 | 145.00 | | 15 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 781.00 | 108 271.00 | 334 510.00 | 442 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 644.00 | 25 632.00 | 15 012.00 | 40 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 804.00 | 25 632.00 | 15 172.00 | 40 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 620.00 | 304 110.00 | 334 510.00 | 638 620.00 |