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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
AH Fonds commercial | 985 600.00 | | 985 600.00 | 985 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 457.00 | 181 738.00 | 719.00 | 182 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 347.00 | 245 408.00 | 1 029 939.00 | 1 275 347.00 |
BT Marchandises | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 198.00 | 12 154.00 | 24 044.00 | 36 198.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 170.00 | 12 154.00 | 239 017.00 | 251 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 517.00 | 257 562.00 | 1 268 956.00 | 1 526 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 578 959.00 | 517 938.00 | | 578 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 241.00 | 61 021.00 | | 103 241.00 |
DL TOTAL (I) | 687 699.00 | 584 459.00 | | 687 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 061.00 | 442 781.00 | | 364 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | 1 538.00 | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 452.00 | 102 640.00 | | 116 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 653.00 | 50 698.00 | | 64 653.00 |
EA Autres dettes | 28 203.00 | 40 963.00 | | 28 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 256.00 | 638 620.00 | | 581 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 956.00 | 1 223 078.00 | | 1 268 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 275.00 | 1 133.00 | | 244 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 275.00 | 1 133.00 | | 244 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 247.00 | | 3 093.00 | 15 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 247.00 | | 3 093.00 | 15 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 247.00 | | 3 093.00 | 15 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 886.00 | 191.00 | 7 695.00 | 7 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 452.00 | 116 452.00 | | 116 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 061.00 | 84 685.00 | 279 376.00 | 364 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 950.00 | 32 541.00 | 12 409.00 | 44 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 110.00 | 32 541.00 | 12 569.00 | 45 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 256.00 | 294 185.00 | 287 071.00 | 581 256.00 |