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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 344.00 | 83 632.00 | 34 712.00 | 118 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 708.00 | 83 932.00 | 862 776.00 | 946 708.00 |
BT Marchandises | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BZ Autres créances | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CF Disponibilités | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 846.00 | | 257 846.00 | 257 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 554.00 | 83 932.00 | 1 120 622.00 | 1 204 554.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 700.00 | 27 500.00 | | 227 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 141 584.00 | 307 364.00 | | 141 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 435.00 | 37 169.00 | | 46 435.00 |
DL TOTAL (I) | 418 469.00 | 374 784.00 | | 418 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 464.00 | 571 286.00 | | 515 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 522.00 | 6 935.00 | | 15 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 802.00 | 116 863.00 | | 131 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 365.00 | 57 470.00 | | 39 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 153.00 | 752 554.00 | | 702 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 622.00 | 1 127 338.00 | | 1 120 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 012.00 | 236 136.00 | | 245 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 279.00 | | 1 557 279.00 | 1 557 279.00 |
FG Production vendue services | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 025.00 | | 1 564 025.00 | 1 564 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 019.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | 4 720.00 | | 1 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 194.00 | 68 956.00 | | 77 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 2 527.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 2 527.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | -2 527.00 | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 5 715.00 | | 10 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 962.00 | 1 509 379.00 | | 1 572 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 526.00 | 1 472 209.00 | | 1 526 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 435.00 | 37 169.00 | | 46 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 708.00 | | | 946 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 300.00 | | | 826 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 913.00 | 12 019.00 | | 71 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 613.00 | 12 019.00 | | 71 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 516.00 | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 806.00 | 4 770.00 | | 5 806.00 |
ST Autres comptes | 25 302.00 | 24 303.00 | | 25 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 004.00 | 19 713.00 | | 20 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 369.00 | 18 551.00 | | 21 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 967.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | 1 483.00 | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 694.00 | 71 456.00 | | 74 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 656.00 | 50 442.00 | | 53 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 481.00 | 67 336.00 | | 72 481.00 |