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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 605.00 | 120 228.00 | 5 377.00 | 125 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 969.00 | 120 528.00 | 833 441.00 | 953 969.00 |
BT Marchandises | 172 528.00 | | 172 528.00 | 172 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BZ Autres créances | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CF Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 612.00 | | 230 612.00 | 230 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 581.00 | 120 528.00 | 1 064 053.00 | 1 184 581.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
DG Autres réserves | 345 889.00 | 299 749.00 | | 345 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 863.00 | 46 139.00 | | 49 863.00 |
DL TOTAL (I) | 646 221.00 | 596 359.00 | | 646 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 194.00 | 269 619.00 | | 206 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 916.00 | 46 261.00 | | 42 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 116.00 | 131 643.00 | | 110 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 606.00 | 23 736.00 | | 58 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 832.00 | 471 259.00 | | 417 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 053.00 | 1 067 618.00 | | 1 064 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 439.00 | 268 580.00 | | 284 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 969.00 | | | 953 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 300.00 | | | 826 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 642.00 | 2 886.00 | | 117 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 342.00 | 2 886.00 | | 117 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 679.00 | 69 286.00 | 133 393.00 | 202 679.00 |
VI Groupe et associés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 354.00 | 54 194.00 | 160.00 | 54 354.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 832.00 | 284 439.00 | 133 393.00 | 417 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 2 156.00 | | 2 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 472.00 | 5 802.00 | | 8 472.00 |
ST Autres comptes | 24 853.00 | 26 670.00 | | 24 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 745.00 | 24 574.00 | | 24 745.00 |
YT Sous‐traitance | 10 006.00 | 10 129.00 | | 10 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 624.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | 2 780.00 | | 2 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 925.00 | 68 630.00 | | 67 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 181.00 | 48 194.00 | | 51 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 075.00 | 67 175.00 | | 68 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |