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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 250.00 | 123 358.00 | 2 892.00 | 126 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 614.00 | 123 658.00 | 830 956.00 | 954 614.00 |
BT Marchandises | 190 117.00 | | 190 117.00 | 190 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
BZ Autres créances | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CF Disponibilités | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 043.00 | | 255 043.00 | 255 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 658.00 | 123 658.00 | 1 086 000.00 | 1 209 658.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
DG Autres réserves | 395 751.00 | 345 889.00 | | 395 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 192.00 | 49 863.00 | | 73 192.00 |
DL TOTAL (I) | 719 413.00 | 646 221.00 | | 719 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 539.00 | 206 194.00 | | 138 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 288.00 | 42 916.00 | | 28 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 810.00 | 110 116.00 | | 144 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 950.00 | 58 606.00 | | 54 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 586.00 | 417 832.00 | | 366 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 000.00 | 1 064 053.00 | | 1 086 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 908.00 | 284 439.00 | | 304 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 145.00 | 3 515.00 | | 5 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 969.00 | | 645.00 | 953 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 300.00 | | | 826 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 605.00 | | 645.00 | 125 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 528.00 | 3 130.00 | | 120 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 228.00 | 3 130.00 | | 120 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 810.00 | 144 810.00 | | 144 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 393.00 | 71 715.00 | 61 679.00 | 133 393.00 |
VI Groupe et associés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 158.00 | 59 998.00 | 160.00 | 60 158.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 586.00 | 304 908.00 | 61 679.00 | 366 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 2 623.00 | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 018.00 | 8 472.00 | | 5 018.00 |
ST Autres comptes | 30 577.00 | 24 853.00 | | 30 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 320.00 | 24 745.00 | | 25 320.00 |
YT Sous‐traitance | 10 887.00 | 10 006.00 | | 10 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 373.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 117.00 | 2 995.00 | | 3 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 674.00 | 51 181.00 | | 64 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 499.00 | 51 181.00 | | 46 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 801.00 | 68 075.00 | | 71 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |