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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 731.00 | 16 619.00 | 112.00 | 16 731.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 971.00 | 16 619.00 | 45 352.00 | 61 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | 537.00 | 1 570.00 | 2 107.00 |
072 Créances – Autres | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
084 Disponibilités | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 416.00 | 537.00 | 74 879.00 | 75 416.00 |
110 Total général Actif | 137 387.00 | 17 156.00 | 120 231.00 | 137 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 539.00 | 257 881.00 | | 210 539.00 |
222 Production stockée | 1 802.00 | 10 965.00 | | 1 802.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 116.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 349.00 | 269 962.00 | | 212 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 908.00 | 128 538.00 | | 110 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | -2 606.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 24 443.00 | 25 508.00 | | 24 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 1 824.00 | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 024.00 | 46 011.00 | | 42 024.00 |
252 Charges sociales | 15.00 | 9 649.00 | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51.00 | 254.00 | | 51.00 |
256 Dotations aux provisions | 537.00 | | | 537.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 1 170.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 777.00 | 210 349.00 | | 178 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 572.00 | 59 613.00 | | 33 572.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 37.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 111.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 808.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 1 453.00 | | 5 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 345.00 | 57 279.00 | | 28 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 537.00 | | | 537.00 |