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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 646.00 | 10 636.00 | 10.00 | 10 646.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 886.00 | 10 636.00 | 45 250.00 | 55 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | 537.00 | 3 118.00 | 3 655.00 |
072 Créances – Autres | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
084 Disponibilités | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 122.00 | 537.00 | 46 585.00 | 47 122.00 |
110 Total général Actif | 103 008.00 | 11 173.00 | 91 835.00 | 103 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 352.00 | 213 432.00 | | 222 352.00 |
222 Production stockée | -25 197.00 | 12 430.00 | | -25 197.00 |
230 Autres produits | 920.00 | 4.00 | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 075.00 | 225 866.00 | | 198 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 883.00 | 142 640.00 | | 81 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 595.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 186.00 | 25 271.00 | | 35 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | 1 765.00 | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 745.00 | 42 444.00 | | 101 745.00 |
252 Charges sociales | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
256 Dotations aux provisions | | 909.00 | | |
262 Autres charges | 1 058.00 | 5.00 | | 1 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 056.00 | 216 680.00 | | 223 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 982.00 | 9 186.00 | | -24 982.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 200.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 532.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 217.00 | 7 437.00 | | -25 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 112.00 | | | 21 112.00 |