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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 731.00 | 16 670.00 | 61.00 | 16 731.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 971.00 | 16 670.00 | 45 301.00 | 61 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 446.00 | 372.00 | 1 819.00 |
072 Créances – Autres | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
084 Disponibilités | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 030.00 | 1 446.00 | 113 584.00 | 115 030.00 |
110 Total général Actif | 177 001.00 | 18 116.00 | 158 885.00 | 177 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 432.00 | 210 539.00 | | 213 432.00 |
222 Production stockée | 12 430.00 | 1 802.00 | | 12 430.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 866.00 | 212 349.00 | | 225 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 640.00 | 110 908.00 | | 142 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 595.00 | -228.00 | | 3 595.00 |
242 Autres charges externes. | 25 271.00 | 24 443.00 | | 25 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 732.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 444.00 | 42 024.00 | | 42 444.00 |
252 Charges sociales | | 15.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
256 Dotations aux provisions | 909.00 | 537.00 | | 909.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 294.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 680.00 | 178 777.00 | | 216 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 186.00 | 33 572.00 | | 9 186.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 200.00 | 141.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 5 099.00 | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 437.00 | 28 345.00 | | 7 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 909.00 | | | 909.00 |