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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 761.00 | 6 632.00 | 5 129.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 420.00 | 6 632.00 | 1 648 788.00 | 1 655 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 248.00 | | 140 248.00 | 140 248.00 |
BZ Autres créances | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 787.00 | 6 632.00 | 1 829 155.00 | 1 835 787.00 |
CU Autres participations | 1 643 659.00 | | 1 643 659.00 | 1 643 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 360.00 | 1 593 360.00 | | 1 593 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 120.00 | 34 514.00 | | 35 120.00 |
DH Report à nouveau | 31 647.00 | 20 150.00 | | 31 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 12 103.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 288.00 | 1 660 127.00 | | 1 661 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 270.00 | 42 171.00 | | 41 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 8 461.00 | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 946.00 | 26 285.00 | | 55 946.00 |
EA Autres dettes | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 867.00 | 76 917.00 | | 167 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 155.00 | 1 737 044.00 | | 1 829 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 142.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 142.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -142.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 327.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 000.00 | 288 200.00 | | 262 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 839.00 | 276 097.00 | | 260 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161.00 | 12 103.00 | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 896.00 | | 1 524.00 | 1 653 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | | 1 524.00 | 10 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 659.00 | | | 1 643 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868.00 | 1 764.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 1 764.00 | | 4 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
UX Autres créances clients | 135 314.00 | | | 135 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VI Groupe et associés | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 165.00 | 180 165.00 | | 180 165.00 |
VW T.V.A. | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 867.00 | 167 867.00 | | 167 867.00 |