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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 761.00 | 8 806.00 | 2 955.00 | 11 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 617.00 | 8 806.00 | 1 660 811.00 | 1 669 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 309.00 | | 162 309.00 | 162 309.00 |
BZ Autres créances | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 846.00 | | 196 846.00 | 196 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 463.00 | 8 806.00 | 1 857 657.00 | 1 866 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
CU Autres participations | 1 643 659.00 | | 1 643 659.00 | 1 643 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 360.00 | 1 593 360.00 | | 1 593 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 178.00 | 35 120.00 | | 35 178.00 |
DH Report à nouveau | 32 750.00 | 31 647.00 | | 32 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | 1 161.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 228.00 | 1 661 288.00 | | 1 662 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 043.00 | 41 270.00 | | 27 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 772.00 | | 7 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 499.00 | 55 946.00 | | 66 499.00 |
EA Autres dettes | 94 320.00 | 62 880.00 | | 94 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 429.00 | 167 867.00 | | 195 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 657.00 | 1 829 155.00 | | 1 857 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 429.00 | 167 867.00 | | 195 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 161.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 161.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -161.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 233.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 934.00 | 262 000.00 | | 235 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 994.00 | 260 839.00 | | 234 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | 1 161.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 420.00 | | 14 197.00 | 1 655 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 659.00 | | 14 197.00 | 1 643 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 632.00 | 2 174.00 | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632.00 | 2 174.00 | | 6 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
UX Autres créances clients | 157 979.00 | 157 979.00 | | 157 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VI Groupe et associés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 478.00 | 210 478.00 | | 210 478.00 |
VW T.V.A. | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 429.00 | 195 429.00 | | 195 429.00 |