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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 761.00 | 10 981.00 | 780.00 | 11 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 617.00 | 10 981.00 | 1 658 636.00 | 1 669 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BZ Autres créances | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CF Disponibilités | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 395.00 | 10 981.00 | 1 746 415.00 | 1 757 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
CU Autres participations | 1 643 659.00 | | 1 643 659.00 | 1 643 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 360.00 | 1 593 360.00 | | 1 593 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 225.00 | 35 178.00 | | 35 225.00 |
DH Report à nouveau | 33 643.00 | 32 750.00 | | 33 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 628.00 | 940.00 | | -4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 599.00 | 1 662 228.00 | | 1 657 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 443.00 | 27 043.00 | | 28 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 7 567.00 | | 13 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 668.00 | 66 499.00 | | 46 668.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 94 320.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 815.00 | 195 429.00 | | 88 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 415.00 | 1 857 657.00 | | 1 746 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 815.00 | 195 429.00 | | 88 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 800.00 | 235 934.00 | | 274 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 428.00 | 234 994.00 | | 279 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 628.00 | 940.00 | | -4 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 617.00 | | | 1 669 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 856.00 | | | 1 657 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806.00 | 2 174.00 | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 2 174.00 | | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
UX Autres créances clients | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 981.00 | 83 981.00 | | 83 981.00 |
VW T.V.A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |