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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540.00 | 11 798.00 | 5 743.00 | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 900.00 | 34 735.00 | 10 165.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 583.00 | 47 645.00 | 35 937.00 | 83 583.00 |
BP En cours de production de services | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BT Marchandises | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 658.00 | 47 645.00 | 133 013.00 | 180 658.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
DG Autres réserves | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
DH Report à nouveau | 4 031.00 | 17 006.00 | | 4 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 669.00 | -12 975.00 | | -11 669.00 |
DL TOTAL (I) | 29 189.00 | 40 858.00 | | 29 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 404.00 | 54 492.00 | | 26 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 104.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 924.00 | 32 677.00 | | 47 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 810.00 | 15 408.00 | | 27 810.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 9 567.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 824.00 | 112 249.00 | | 103 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 013.00 | 153 107.00 | | 133 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 642.00 | |
FM Production stockée | | | -3 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 516.00 | 450 660.00 | | 536 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 185.00 | 463 635.00 | | 548 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 669.00 | -12 975.00 | | -11 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 430.00 | 2 314.00 | | 83 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 83 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161.00 | 62 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 287.00 | 2 314.00 | | 62 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 631.00 | 8 176.00 | 2 161.00 | 41 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 518.00 | 8 176.00 | 2 161.00 | 40 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 982.00 | 6 113.00 | 6 869.00 | 12 982.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 824.00 | 96 956.00 | 6 869.00 | 103 824.00 |