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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540.00 | 13 928.00 | 3 613.00 | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 180.00 | 38 427.00 | 8 752.00 | 47 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 878.00 | 53 468.00 | 32 410.00 | 85 878.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 488.00 | 53 468.00 | 116 020.00 | 169 488.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
DG Autres réserves | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
DH Report à nouveau | -7 638.00 | 4 031.00 | | -7 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 435.00 | -11 669.00 | | -2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 26 753.00 | 29 189.00 | | 26 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 951.00 | 26 404.00 | | 22 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 440.00 | 47 924.00 | | 48 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 830.00 | 27 810.00 | | 17 830.00 |
EA Autres dettes | | 1 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 266.00 | 103 824.00 | | 89 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 020.00 | 133 013.00 | | 116 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 266.00 | 96 956.00 | | 89 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 082.00 | 13 422.00 | | 16 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 411 590.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 167.00 | |
FM Production stockée | | | -7 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -912.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 877.00 | 536 516.00 | | 540 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 312.00 | 548 185.00 | | 543 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 435.00 | -11 669.00 | | -2 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 583.00 | | 2 395.00 | 83 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 85 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 64 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 440.00 | | 2 380.00 | 62 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 645.00 | 5 923.00 | 100.00 | 47 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 532.00 | 5 923.00 | 100.00 | 46 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 266.00 | 89 266.00 | | 89 266.00 |