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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141.00 | 14 264.00 | 2 877.00 | 17 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 026.00 | 37 450.00 | 4 576.00 | 42 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 325.00 | 52 827.00 | 27 498.00 | 80 325.00 |
BT Marchandises | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 013.00 | 52 827.00 | 85 186.00 | 138 013.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
DG Autres réserves | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
DH Report à nouveau | -10 073.00 | -7 638.00 | | -10 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 661.00 | -2 435.00 | | -23 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092.00 | 26 753.00 | | 3 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 907.00 | 22 951.00 | | 34 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 861.00 | 48 440.00 | | 30 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 573.00 | 17 830.00 | | 14 573.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 094.00 | 89 266.00 | | 82 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 186.00 | 116 020.00 | | 85 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 094.00 | 89 266.00 | | 82 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 745.00 | 16 082.00 | | 31 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 326 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 767.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 112.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -10.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 327.00 | 540 877.00 | | 438 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 988.00 | 543 312.00 | | 461 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 661.00 | -2 435.00 | | -23 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 878.00 | | 2 401.00 | 85 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 954.00 | 80 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 954.00 | 59 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 720.00 | | 2 401.00 | 64 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 468.00 | 6 112.00 | 6 754.00 | 53 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 355.00 | 6 112.00 | 6 754.00 | 52 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |