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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 053 420.00 | | 1 053 420.00 | 1 053 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 1 588.00 | 693.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 678.00 | 60 391.00 | 27 287.00 | 87 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 322.00 | 61 979.00 | 1 095 343.00 | 1 157 322.00 |
BT Marchandises | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 070.00 | | 67 070.00 | 67 070.00 |
CF Disponibilités | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 615.00 | | 220 615.00 | 220 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 937.00 | 61 979.00 | 1 315 958.00 | 1 377 937.00 |
CU Autres participations | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
DG Autres réserves | 273 861.00 | | | 273 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
DL TOTAL (I) | 641 563.00 | | | 641 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 228.00 | | | 528 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 394.00 | | | 674 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 958.00 | | | 1 315 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 384.00 | | | 194 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 278.00 | | | 1 353 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 582.00 | | | 87 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 034.00 | 10 946.00 | | 51 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 034.00 | 10 946.00 | | 51 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 229.00 | 48 219.00 | 198 063.00 | 528 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 768.00 | 26 743.00 | 7 025.00 | 32 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 394.00 | 194 384.00 | 198 063.00 | 674 394.00 |