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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 512.00 | 1 037.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 420.00 | | 1 053 420.00 | 1 053 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 2 308.00 | 1 696.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 412.00 | 99 378.00 | 81 033.00 | 180 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 717.00 | 102 199.00 | 1 153 517.00 | 1 255 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BT Marchandises | 100 912.00 | | 100 912.00 | 100 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
CF Disponibilités | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 293.00 | | 213 293.00 | 213 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 010.00 | 102 199.00 | 1 366 810.00 | 1 469 010.00 |
CU Autres participations | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DG Autres réserves | 424 202.00 | | | 424 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
DL TOTAL (I) | 787 801.00 | | | 787 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 660.00 | | | 452 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 008.00 | | | 579 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 810.00 | | | 1 366 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 854.00 | | | 190 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 670.00 | | 3 047.00 | 1 252 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 970.00 | | | 1 054 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 120.00 | | 2 297.00 | 182 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | | 750.00 | 15 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 087.00 | 17 113.00 | | 85 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 500.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 075.00 | 16 613.00 | | 85 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 661.00 | 64 506.00 | 260 361.00 | 452 661.00 |
VI Groupe et associés | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 099.00 | 34 074.00 | 7 025.00 | 41 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 009.00 | 190 854.00 | 260 361.00 | 579 009.00 |