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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 012.00 | 537.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 420.00 | | 1 053 420.00 | 1 053 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 391.00 | 1 351.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 848.00 | 110 705.00 | 74 143.00 | 184 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 591.00 | 112 109.00 | 1 147 482.00 | 1 259 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BT Marchandises | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BZ Autres créances | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
CF Disponibilités | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 293.00 | | 240 293.00 | 240 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 885.00 | 112 109.00 | 1 387 775.00 | 1 499 885.00 |
CU Autres participations | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DG Autres réserves | 436 411.00 | | | 436 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DL TOTAL (I) | 716 525.00 | | | 716 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 995.00 | | | 555 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 250.00 | | | 671 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 775.00 | | | 1 387 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 101.00 | | | 163 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 717.00 | | 6 137.00 | 1 255 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 1 259 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 186 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 970.00 | | | 1 054 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 417.00 | | 4 437.00 | 184 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330.00 | | 1 700.00 | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 200.00 | 12 172.00 | 2 262.00 | 102 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 500.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 687.00 | 11 672.00 | 2 262.00 | 101 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 995.00 | 47 847.00 | 192 764.00 | 555 995.00 |
VI Groupe et associés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 383.00 | | | 582 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 049.00 | | | 479 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 600.00 | 23 575.00 | 7 025.00 | 30 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 250.00 | 163 102.00 | 192 764.00 | 671 250.00 |