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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 167.00 | 45 306.00 | 84 860.00 | 130 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 178.00 | 150 056.00 | 78 122.00 | 228 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 122.00 | 195 362.00 | 605 759.00 | 801 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 004.00 | 11 334.00 | 397 670.00 | 409 004.00 |
BZ Autres créances | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CF Disponibilités | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 609.00 | 11 334.00 | 477 274.00 | 488 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 731.00 | 206 697.00 | 1 083 034.00 | 1 289 731.00 |
CU Autres participations | 377 777.00 | | 377 777.00 | 377 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 124 835.00 | | | 124 835.00 |
DH Report à nouveau | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
DK Provisions réglementées | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 304 051.00 | | | 304 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 139.00 | | | 248 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 111.00 | | | 132 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 446.00 | | | 177 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
EA Autres dettes | 137 866.00 | | | 137 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 983.00 | | | 778 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 034.00 | | | 1 083 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 959.00 | | | 768 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 737.00 | | 60 035.00 | 772 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 650.00 | 801 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 650.00 | 358 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 960.00 | | 60 035.00 | 329 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 777.00 | | | 377 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 046.00 | 49 844.00 | 28 528.00 | 174 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 046.00 | 49 844.00 | 28 528.00 | 174 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 214.00 | 2 107.00 | | 4 214.00 |
6T Sur comptes clients | 10 867.00 | 467.00 | | 10 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 867.00 | 467.00 | | 10 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 082.00 | 2 574.00 | | 15 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 240.00 | 159 240.00 | | 159 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 866.00 | 137 866.00 | | 137 866.00 |
UX Autres créances clients | 395 429.00 | | | 395 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VB T. V. A. | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 060.00 | 11 036.00 | 10 023.00 | 21 060.00 |
VI Groupe et associés | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VP Divers | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 791.00 | 464 791.00 | | 464 791.00 |
VW T.V.A. | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 983.00 | 768 959.00 | 10 023.00 | 778 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
ST Autres comptes | 640 409.00 | | | 640 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 370.00 | | | 114 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
YT Sous‐traitance | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 845.00 | | | 314 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 352.00 | | | 157 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 396.00 | | | 802 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |