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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935.00 | 338.00 | 15 596.00 | 15 935.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 849.00 | 99 086.00 | 77 763.00 | 176 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 990.00 | 160 253.00 | 80 737.00 | 240 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 552.00 | 259 678.00 | 596 874.00 | 856 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 732.00 | 26 543.00 | 621 188.00 | 647 732.00 |
BZ Autres créances | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
CF Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 192.00 | 26 543.00 | 797 648.00 | 824 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 744.00 | 286 222.00 | 1 394 522.00 | 1 680 744.00 |
CU Autres participations | 377 777.00 | | 377 777.00 | 377 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 422 890.00 | | | 422 890.00 |
DH Report à nouveau | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
DK Provisions réglementées | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DL TOTAL (I) | 544 430.00 | | | 544 430.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
DO TOTAL (II) | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 254.00 | | | 268 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 816.00 | | | 228 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 855.00 | | | 266 855.00 |
EA Autres dettes | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 741.00 | | | 807 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 522.00 | | | 1 394 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 980.00 | | | 726 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 454.00 | | | 132 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 468.00 | | 100 499.00 | 822 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 415.00 | 856 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 45 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 415.00 | 417 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 756.00 | | 85 499.00 | 378 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 777.00 | | 15 000.00 | 377 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 253.00 | 36 995.00 | 37 570.00 | 260 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 311.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 226.00 | 36 684.00 | 37 570.00 | 260 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
6T Sur comptes clients | 22 203.00 | 17 731.00 | 13 391.00 | 22 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 203.00 | 17 731.00 | 13 391.00 | 22 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 740.00 | 17 731.00 | 13 391.00 | 32 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 731.00 | 13 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 816.00 | 228 816.00 | | 228 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 611 768.00 | 611 768.00 | | 611 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VB T. V. A. | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 454.00 | 132 454.00 | | 132 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 799.00 | 55 037.00 | 80 761.00 | 135 799.00 |
VI Groupe et associés | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 669.00 | 764 669.00 | 15 000.00 | 779 669.00 |
VW T.V.A. | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 741.00 | 726 980.00 | 80 761.00 | 807 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
ST Autres comptes | 948 225.00 | | | 948 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 776.00 | | | 207 776.00 |
YT Sous‐traitance | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 332.00 | | | 404 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 635.00 | | | 227 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 676.00 | | | 1 189 676.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |