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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 012.00 | 63 370.00 | 68 641.00 | 132 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 214.00 | 156 872.00 | 73 341.00 | 230 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 003.00 | 220 242.00 | 584 760.00 | 805 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 065.00 | 39 494.00 | 589 571.00 | 629 065.00 |
BZ Autres créances | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CF Disponibilités | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 710.00 | 39 494.00 | 708 216.00 | 747 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 714.00 | 259 737.00 | 1 292 976.00 | 1 552 714.00 |
CU Autres participations | 377 777.00 | | 377 777.00 | 377 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 221 954.00 | | | 221 954.00 |
DH Report à nouveau | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 232.00 | | | 118 232.00 |
DK Provisions réglementées | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DL TOTAL (I) | 424 391.00 | | | 424 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 424.00 | | | 166 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 075.00 | | | 291 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 722.00 | | | 190 722.00 |
EA Autres dettes | 176 842.00 | | | 176 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 585.00 | | | 868 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 976.00 | | | 1 292 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 496.00 | | | 753 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 122.00 | | 38 881.00 | 801 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 805 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 362 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 345.00 | | 38 881.00 | 358 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 777.00 | | | 377 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 362.00 | 49 477.00 | 24 597.00 | 195 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 362.00 | 49 477.00 | 24 597.00 | 195 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 322.00 | 2 107.00 | | 6 322.00 |
6T Sur comptes clients | 11 334.00 | 36 534.00 | 8 375.00 | 11 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 334.00 | 36 534.00 | 8 375.00 | 11 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 656.00 | 38 642.00 | 8 375.00 | 17 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 534.00 | 8 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 075.00 | 291 075.00 | | 291 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 842.00 | 176 842.00 | | 176 842.00 |
UX Autres créances clients | 583 788.00 | | | 583 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
VB T. V. A. | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 402.00 | 50 313.00 | 115 089.00 | 165 402.00 |
VI Groupe et associés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 028.00 | | | 192 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VP Divers | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 278.00 | 706 278.00 | | 706 278.00 |
VW T.V.A. | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 585.00 | 753 496.00 | 115 089.00 | 868 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
ST Autres comptes | 690 862.00 | | | 690 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
YT Sous‐traitance | 134 455.00 | | | 134 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 994.00 | | | 326 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 955.00 | | | 201 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 779.00 | | | 961 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |