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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 813.00 | 100 028.00 | 25 785.00 | 125 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 002.00 | 102 907.00 | 261 095.00 | 364 002.00 |
BT Marchandises | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CF Disponibilités | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 307.00 | | 161 307.00 | 161 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 309.00 | 102 907.00 | 422 402.00 | 525 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 297.00 | 48 977.00 | | 23 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 777.00 | -25 680.00 | | 66 777.00 |
DL TOTAL (I) | 112 074.00 | 45 297.00 | | 112 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 168.00 | 82 482.00 | | 54 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 935.00 | 67 256.00 | | 51 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 507.00 | 112 722.00 | | 123 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 764.00 | 14 589.00 | | 37 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 930.00 | 28 256.00 | | 35 930.00 |
EA Autres dettes | 7 024.00 | 290.00 | | 7 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 328.00 | 306 738.00 | | 310 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 402.00 | 352 035.00 | | 422 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 838.00 | 260 619.00 | | 292 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 497.00 | | 13 170.00 | 357 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 665.00 | 364 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 665.00 | 125 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 308.00 | | 13 170.00 | 119 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 313.00 | 24 259.00 | 6 665.00 | 85 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 433.00 | 24 259.00 | 6 665.00 | 82 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 007.00 | 83 697.00 | 5 310.00 | 89 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 821.00 | 169 330.00 | 17 490.00 | 186 821.00 |