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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 897.00 | 109 705.00 | 36 191.00 | 145 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 086.00 | 112 585.00 | 271 501.00 | 384 086.00 |
BT Marchandises | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BZ Autres créances | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CF Disponibilités | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 565.00 | 112 585.00 | 394 980.00 | 507 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 074.00 | 23 297.00 | | 90 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 074.00 | 66 777.00 | | 7 074.00 |
DL TOTAL (I) | 119 148.00 | 112 074.00 | | 119 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 311.00 | 54 168.00 | | 19 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 240.00 | 51 935.00 | | 50 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 830.00 | 123 507.00 | | 104 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 385.00 | 37 764.00 | | 46 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 728.00 | 35 930.00 | | 40 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EA Autres dettes | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 832.00 | 310 328.00 | | 275 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 980.00 | 422 402.00 | | 394 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 737.00 | 292 838.00 | | 272 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 003.00 | | | 364 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 813.00 | | | 125 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 028.00 | 17 715.00 | 8 037.00 | 100 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 148.00 | 17 715.00 | 8 037.00 | 97 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
VP Divers | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 226.00 | 76 916.00 | 5 310.00 | 82 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 002.00 | 167 906.00 | 3 096.00 | 171 002.00 |